
3月28日基金净值:华安安腾一年定开债最新净值1.0293,涨0.01%
发布日期:2025-04-14 19:37 点击次数:167
本站消息,3月28日,华安安腾一年定开债最新单位净值为1.0293元,累计净值为1.1262元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月下跌0.2%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安安腾一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.68%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为马晓璇、康钊,基金经理马晓璇于2020年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.14%。基金经理康钊于2025年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.16%。
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